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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 233.00 | 355 904.00 | 247 329.00 | 603 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 111.00 | 519 840.00 | 156 271.00 | 676 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 763.00 | 875 744.00 | 404 019.00 | 1 279 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 354.00 | 18 830.00 | 229 524.00 | 248 354.00 |
BZ Autres créances | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 802.00 | | 396 802.00 | 396 802.00 |
CF Disponibilités | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 871.00 | 18 830.00 | 937 042.00 | 955 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 635.00 | 894 574.00 | 1 341 061.00 | 2 235 635.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 826.00 | 508 922.00 | | 497 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 921.00 | -11 096.00 | | -128 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | 19 917.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 394 372.00 | 526 543.00 | | 394 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 401.00 | 712 301.00 | | 606 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 849.00 | 6 269.00 | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 834.00 | 243 495.00 | | 180 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 605.00 | 162 737.00 | | 151 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 689.00 | 1 259 801.00 | | 946 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 061.00 | 1 786 344.00 | | 1 341 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 480.00 | 653 628.00 | | 513 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 670.00 | | 32 189.00 | 1 256 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 1 279 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 1 279 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 252.00 | | 32 188.00 | 1 256 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 926.00 | 109 914.00 | 875 744.00 | 774 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 926.00 | 109 914.00 | 875 744.00 | 774 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
UX Autres créances clients | 225 758.00 | 225 758.00 | | 225 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VC Groupe et associés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 401.00 | 173 192.00 | 433 209.00 | 606 401.00 |
VI Groupe et associés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 592.00 | 432 592.00 | | 432 592.00 |
VW T.V.A. | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 689.00 | 513 480.00 | 433 209.00 | 946 689.00 |