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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 774.00 | 344 787.00 | 325 986.00 | 670 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 060.00 | 487 613.00 | 208 447.00 | 696 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 252.00 | 832 400.00 | 534 852.00 | 1 367 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 638.00 | 31 356.00 | 337 282.00 | 368 638.00 |
BZ Autres créances | 305 515.00 | | 305 515.00 | 305 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 664.00 | | 611 664.00 | 611 664.00 |
CF Disponibilités | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 946.00 | 31 356.00 | 1 494 590.00 | 1 525 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 198.00 | 863 756.00 | 2 029 442.00 | 2 893 198.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 276.00 | 449 390.00 | | 417 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 645.00 | -32 114.00 | | 91 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 417.00 | 8 750.00 | | 23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 541 139.00 | 434 826.00 | | 541 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 770.00 | 194 137.00 | | 757 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | 1 587.00 | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 779.00 | 368 401.00 | | 492 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 283.00 | 171 862.00 | | 182 283.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 303.00 | 736 680.00 | | 1 488 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 442.00 | 1 171 506.00 | | 2 029 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 303.00 | 627 121.00 | | 1 488 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 830.00 | | 394 945.00 | 1 029 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 480.00 | 18 043.00 | 1 367 252.00 | 39 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | 18 043.00 | 1 366 834.00 | 39 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 413.00 | | 394 944.00 | 1 029 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 1.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 536.00 | 120 907.00 | 18 043.00 | 729 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 536.00 | 120 907.00 | 18 043.00 | 729 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 779.00 | 492 779.00 | | 492 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 010.00 | 331 010.00 | | 331 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VC Groupe et associés | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 770.00 | 757 770.00 | | 757 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 520.00 | | | 630 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 800.00 | 702 800.00 | | 702 800.00 |
VW T.V.A. | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 303.00 | 1 488 303.00 | | 1 488 303.00 |