| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 117.00 | 132 097.00 | 239 020.00 | 371 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 130.00 | 206 333.00 | 294 797.00 | 501 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 661.00 | 338 430.00 | 534 232.00 | 872 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 563.00 | | 462 563.00 | 462 563.00 |
BZ Autres créances | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 331.00 | | 764 331.00 | 764 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 992.00 | 338 430.00 | 1 298 563.00 | 1 636 992.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 912.00 | 294 509.00 | | 373 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215.00 | 79 403.00 | | -215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 406 247.00 | 382 712.00 | | 406 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 787.00 | 182 557.00 | | 284 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 23 459.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 358.00 | 259 786.00 | | 382 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 017.00 | 233 058.00 | | 215 017.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 315.00 | 698 861.00 | | 892 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 563.00 | 1 081 573.00 | | 1 298 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 930.00 | 580 691.00 | | 699 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 372.00 | | 304 416.00 | 610 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 126.00 | 872 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 126.00 | 872 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 959.00 | | 304 415.00 | 609 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 1.00 | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 197.00 | 116 450.00 | 31 217.00 | 253 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 197.00 | 116 450.00 | 31 217.00 | 253 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 358.00 | 382 358.00 | | 382 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 858.00 | 106 858.00 | | 106 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 462 563.00 | | | 462 563.00 |
VB T. V. A. | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
VC Groupe et associés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 787.00 | 92 402.00 | 192 385.00 | 284 787.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VP Divers | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 810.00 | 642 810.00 | | 642 810.00 |
VW T.V.A. | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 315.00 | 699 930.00 | 192 385.00 | 892 315.00 |