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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 915.00 | 308 466.00 | 299 449.00 | 607 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 337.00 | 466 461.00 | 181 877.00 | 648 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 670.00 | 774 926.00 | 481 743.00 | 1 256 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 849.00 | 31 356.00 | 507 493.00 | 538 849.00 |
BZ Autres créances | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 698.00 | | 306 698.00 | 306 698.00 |
CF Disponibilités | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 957.00 | 31 356.00 | 1 304 601.00 | 1 335 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 627.00 | 806 283.00 | 1 786 344.00 | 2 592 627.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 922.00 | 417 276.00 | | 508 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | 91 645.00 | | -11 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 917.00 | 23 417.00 | | 19 917.00 |
DL TOTAL (I) | 526 543.00 | 541 139.00 | | 526 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 301.00 | 757 770.00 | | 712 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 5 472.00 | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 495.00 | 492 779.00 | | 243 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 737.00 | 182 283.00 | | 162 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 50 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 801.00 | 1 488 303.00 | | 1 259 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 344.00 | 2 029 442.00 | | 1 786 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 628.00 | 1 488 303.00 | | 653 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 252.00 | | 15 564.00 | 1 367 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 147.00 | 1 256 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 147.00 | 1 256 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 834.00 | | 15 564.00 | 1 366 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 400.00 | 68 673.00 | 126 147.00 | 832 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 400.00 | 68 673.00 | 126 147.00 | 832 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 495.00 | 243 495.00 | | 243 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 501 221.00 | 501 221.00 | | 501 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VC Groupe et associés | 259 094.00 | 259 094.00 | | 259 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 301.00 | 106 127.00 | 606 173.00 | 712 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 980.00 | 822 980.00 | | 822 980.00 |
VW T.V.A. | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 801.00 | 653 628.00 | 606 173.00 | 1 259 801.00 |