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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 851.00 | 303 195.00 | 129 656.00 | 432 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 082.00 | 426 342.00 | 130 741.00 | 557 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 830.00 | 729 536.00 | 300 294.00 | 1 029 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 882.00 | | 466 882.00 | 466 882.00 |
BZ Autres créances | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
CF Disponibilités | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 212.00 | | 871 212.00 | 871 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 042.00 | 729 536.00 | 1 171 506.00 | 1 901 042.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 390.00 | 368 729.00 | | 449 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 114.00 | 80 662.00 | | -32 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 13 750.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 434 826.00 | 471 940.00 | | 434 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 137.00 | 110 050.00 | | 194 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 5 905.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 401.00 | 217 025.00 | | 368 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 862.00 | 173 267.00 | | 171 862.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 34 073.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 680.00 | 540 320.00 | | 736 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 506.00 | 1 012 260.00 | | 1 171 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 121.00 | 485 043.00 | | 627 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 657.00 | | 176 784.00 | 871 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 611.00 | 1 029 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 611.00 | 1 029 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 241.00 | | 176 783.00 | 871 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 856.00 | 139 989.00 | 8 309.00 | 597 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 856.00 | 139 989.00 | 8 309.00 | 597 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 401.00 | 368 401.00 | | 368 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 466 882.00 | 466 882.00 | | 466 882.00 |
VB T. V. A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VC Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 137.00 | 84 578.00 | 103 113.00 | 194 137.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 981.00 | 538 981.00 | | 538 981.00 |
VW T.V.A. | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 680.00 | 627 121.00 | 103 113.00 | 736 680.00 |