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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 426.00 | 247 778.00 | 128 647.00 | 376 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 816.00 | 350 078.00 | 144 738.00 | 494 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 657.00 | 597 856.00 | 273 801.00 | 871 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 083.00 | | 577 083.00 | 577 083.00 |
BZ Autres créances | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 459.00 | | 738 459.00 | 738 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 116.00 | 597 856.00 | 1 012 260.00 | 1 610 116.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 729.00 | 373 697.00 | | 368 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 662.00 | -4 968.00 | | 80 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 750.00 | 18 750.00 | | 13 750.00 |
DL TOTAL (I) | 471 940.00 | 396 279.00 | | 471 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 050.00 | 192 553.00 | | 110 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 883.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 025.00 | 236 569.00 | | 217 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 267.00 | 119 378.00 | | 173 267.00 |
EA Autres dettes | 34 073.00 | 4 641.00 | | 34 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 320.00 | 554 023.00 | | 540 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 260.00 | 950 302.00 | | 1 012 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 043.00 | 444 069.00 | | 485 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 638.00 | | 19 515.00 | 873 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 497.00 | 871 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 497.00 | 871 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 223.00 | | 19 514.00 | 873 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 1.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 234.00 | 143 119.00 | 21 497.00 | 476 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 234.00 | 143 119.00 | 21 497.00 | 476 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
UX Autres créances clients | 577 083.00 | 577 083.00 | | 577 083.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VC Groupe et associés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 050.00 | 54 774.00 | 55 276.00 | 110 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 706.00 | 658 706.00 | | 658 706.00 |
VW T.V.A. | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 320.00 | 485 043.00 | 55 276.00 | 540 320.00 |