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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 793.00 | 238 962.00 | 28 831.00 | 267 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 320.00 | 126 772.00 | 65 548.00 | 192 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 772.00 | 365 735.00 | 253 037.00 | 618 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CF Disponibilités | 277 345.00 | | 277 345.00 | 277 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 541.00 | | 376 541.00 | 376 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 312.00 | 365 735.00 | 629 578.00 | 995 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 779 003.00 | 566 104.00 | | 779 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 083.00 | 212 899.00 | | -610 083.00 |
DL TOTAL (I) | 177 720.00 | 787 803.00 | | 177 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 15 191.00 | | 4 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 6 699.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 141.00 | 100 861.00 | | 68 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 990.00 | 121 214.00 | | 113 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 733.00 | 243 966.00 | | 193 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 578.00 | 1 031 769.00 | | 629 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 733.00 | 243 966.00 | | 193 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 574.00 | 14 971.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 312.00 | | 50 460.00 | 568 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 554.00 | | 48 560.00 | 411 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 1 900.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 636.00 | 22 099.00 | | 343 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 636.00 | 22 099.00 | | 343 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 258 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 733.00 | 193 733.00 | | 193 733.00 |