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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 954.00 | 331 924.00 | 37 030.00 | 368 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 096.00 | 195 639.00 | 50 457.00 | 246 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 537.00 | 527 563.00 | 245 974.00 | 773 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 709 439.00 | | 709 439.00 | 709 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 698.00 | | 765 698.00 | 765 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 236.00 | 527 563.00 | 1 011 673.00 | 1 539 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 620.00 | 136 948.00 | | 279 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 301.00 | 142 672.00 | | 220 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 029.00 | 4 529.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 512 750.00 | 292 949.00 | | 512 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 102.00 | 200 087.00 | | 230 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 33 227.00 | | 130 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 690.00 | 75 037.00 | | 137 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 923.00 | 308 858.00 | | 498 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 673.00 | 601 806.00 | | 1 011 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 923.00 | 108 858.00 | | 268 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 572.00 | | 20 966.00 | 752 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 085.00 | | 20 966.00 | 596 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 571.00 | 29 992.00 | | 497 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 571.00 | 29 992.00 | | 497 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 102.00 | 41 352.00 | 188 750.00 | 230 102.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 923.00 | 310 173.00 | 188 750.00 | 498 923.00 |