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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 129.00 | 278 164.00 | 52 966.00 | 331 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 798.00 | 160 785.00 | 36 013.00 | 196 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 414.00 | 438 949.00 | 247 465.00 | 686 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 643.00 | | 315 643.00 | 315 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 057.00 | 438 949.00 | 563 108.00 | 1 002 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 056.00 | 170 071.00 | | 128 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 293.00 | 157 984.00 | | 238 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 011.00 | 3 028.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 377 160.00 | 339 883.00 | | 377 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 416.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | 66 094.00 | | 69 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 964.00 | 124 048.00 | | 115 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 949.00 | 191 064.00 | | 185 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 108.00 | 530 947.00 | | 563 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 949.00 | 191 064.00 | | 185 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 845.00 | | 45 569.00 | 640 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 358.00 | | 45 569.00 | 484 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 140.00 | 27 808.00 | | 411 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 140.00 | 27 808.00 | | 411 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |