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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 849.00 | 249 537.00 | 31 312.00 | 280 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 154.00 | 139 348.00 | 54 806.00 | 194 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 261.00 | 388 885.00 | 244 376.00 | 633 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CF Disponibilités | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 775.00 | | 251 775.00 | 251 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 036.00 | 388 885.00 | 496 150.00 | 885 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 920.00 | 779 003.00 | | 168 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | -610 083.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 178 871.00 | 177 720.00 | | 178 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 429.00 | 258 125.00 | | 109 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 429.00 | 258 125.00 | | 109 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787.00 | 4 820.00 | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 6 783.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 892.00 | 68 141.00 | | 82 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 665.00 | 113 990.00 | | 121 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 850.00 | 193 733.00 | | 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 150.00 | 629 578.00 | | 496 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 850.00 | 193 733.00 | | 207 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 702.00 | 4 574.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 772.00 | | 16 889.00 | 618 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 633 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 114.00 | | 16 889.00 | 460 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 735.00 | 23 151.00 | | 365 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 735.00 | 23 151.00 | | 365 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 125.00 | 109 429.00 | 258 125.00 | 258 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 125.00 | 109 429.00 | 258 125.00 | 258 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 429.00 | 258 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |