| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 989.00 | 315 217.00 | 32 771.00 | 347 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 096.00 | 182 353.00 | 63 743.00 | 246 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 572.00 | 497 571.00 | 255 001.00 | 752 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BZ Autres créances | 146 502.00 | | 146 502.00 | 146 502.00 |
CF Disponibilités | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 805.00 | | 346 805.00 | 346 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 377.00 | 497 571.00 | 601 806.00 | 1 099 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 948.00 | 166 349.00 | | 136 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 672.00 | 120 599.00 | | 142 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 529.00 | 994.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 292 949.00 | 296 742.00 | | 292 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 087.00 | 154.00 | | 200 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 76 026.00 | | 33 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 037.00 | 98 553.00 | | 75 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 858.00 | 175 240.00 | | 308 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 806.00 | 471 982.00 | | 601 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 858.00 | 175 240.00 | | 108 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 351.00 | | 47 221.00 | 705 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 864.00 | | 47 221.00 | 548 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 704.00 | 30 867.00 | | 466 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 704.00 | 30 867.00 | | 466 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 507.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |