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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 583.00 | 296 720.00 | 43 862.00 | 340 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 281.00 | 169 983.00 | 36 298.00 | 206 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 931.00 | 466 704.00 | 247 227.00 | 713 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CF Disponibilités | 140 562.00 | | 140 562.00 | 140 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 755.00 | | 224 755.00 | 224 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 686.00 | 466 704.00 | 471 982.00 | 938 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 349.00 | 128 056.00 | | 166 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 599.00 | 238 293.00 | | 120 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 2 011.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 296 742.00 | 377 160.00 | | 296 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 116.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 026.00 | 69 362.00 | | 76 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | 115 964.00 | | 98 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 240.00 | 185 949.00 | | 175 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 982.00 | 563 108.00 | | 471 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 240.00 | 185 949.00 | | 175 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 414.00 | | 27 517.00 | 686 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 927.00 | | 27 517.00 | 529 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 949.00 | 27 755.00 | | 438 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 949.00 | 27 755.00 | | 438 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |