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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 754.00 | 260 801.00 | 25 953.00 | 286 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 604.00 | 150 339.00 | 45 264.00 | 195 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 845.00 | 411 140.00 | 229 705.00 | 640 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
CF Disponibilités | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 242.00 | | 301 242.00 | 301 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 088.00 | 411 140.00 | 530 947.00 | 942 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 071.00 | 168 920.00 | | 170 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 984.00 | 1 151.00 | | 157 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 339 883.00 | 178 871.00 | | 339 883.00 |
DQ Provisions pour charges | | 109 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 2 787.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 82 892.00 | | 66 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 048.00 | 121 665.00 | | 124 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 064.00 | 207 850.00 | | 191 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 947.00 | 496 150.00 | | 530 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 064.00 | 207 850.00 | | 191 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 2 702.00 | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 261.00 | | 7 584.00 | 633 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 003.00 | | 7 355.00 | 477 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 229.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 885.00 | 22 255.00 | | 388 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 885.00 | 22 255.00 | | 388 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |