| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 12 242.00 | 600.00 | 12 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 419.00 | | 163 419.00 | 163 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 241.00 | 12 841.00 | 674 401.00 | 687 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BZ Autres créances | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 561.00 | 12 841.00 | 864 721.00 | 877 561.00 |
CU Autres participations | 510 321.00 | | 510 321.00 | 510 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DK Provisions réglementées | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DL TOTAL (I) | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 059.00 | | | 417 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 945.00 | | | 211 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
EA Autres dettes | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 949.00 | | | 683 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 721.00 | | | 864 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 697.00 | | | 352 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 171.00 | | | 335 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 903.00 | | | 310 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 905.00 | | 6 181.00 | 683 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 673 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 687 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 464.00 | | 6 181.00 | 670 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522.00 | 318.00 | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 318.00 | | 12 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 410.00 | 2 564.00 | | 6 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 410.00 | 2 564.00 | | 6 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 059.00 | 213 166.00 | 203 893.00 | 417 059.00 |
VI Groupe et associés | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 545.00 | 190 066.00 | 163 479.00 | 353 545.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 949.00 | 352 697.00 | 331 252.00 | 683 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |