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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 13 092.00 | 1 809.00 | 14 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 098.00 | | 316 098.00 | 316 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 979.00 | 13 691.00 | 828 288.00 | 841 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BZ Autres créances | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 397.00 | | 219 397.00 | 219 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 376.00 | 13 691.00 | 1 047 685.00 | 1 061 376.00 |
CU Autres participations | 510 321.00 | | 510 321.00 | 510 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
DK Provisions réglementées | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 362 181.00 | | | 362 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 053.00 | | | 283 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835.00 | | | 339 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 505.00 | | | 685 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 685.00 | | | 1 047 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 099.00 | | | 561 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 067.00 | | 334 067.00 | 334 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 329.00 | | | 490 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 483.00 | | | 311 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 241.00 | | 155 842.00 | 687 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | 826 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 841 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 441.00 | | 2 059.00 | 13 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 800.00 | | 153 783.00 | 673 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 841.00 | 850.00 | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 850.00 | | 12 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 974.00 | 2 564.00 | | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | 2 564.00 | | 8 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 098.00 | | | 316 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 053.00 | 158 647.00 | 124 406.00 | 283 053.00 |
VI Groupe et associés | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 054.00 | | | 213 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 221.00 | 213 063.00 | 316 158.00 | 529 221.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 505.00 | 561 099.00 | 124 406.00 | 685 505.00 |