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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 44 891.00 | 1 067.00 | 45 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 638.00 | 9 556.00 | 8 083.00 | 17 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 557.00 | 61 447.00 | 1 209 110.00 | 1 270 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | 28 333.00 | 19 347.00 | 47 680.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CF Disponibilités | 1 490 767.00 | | 1 490 767.00 | 1 490 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 316.00 | 28 333.00 | 1 517 983.00 | 1 546 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 873.00 | 89 780.00 | 2 727 093.00 | 2 816 873.00 |
CU Autres participations | 1 206 900.00 | 7 000.00 | 1 199 900.00 | 1 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 806.00 | | | 410 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 084.00 | | | 969 084.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 711.00 | | | 1 403 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 666.00 | | | 1 291 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 382.00 | | | 1 323 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 093.00 | | | 2 727 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 382.00 | | | 1 323 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 073.00 | | | 1 030 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 084.00 | | | 969 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 277.00 | | 25 780.00 | 1 286 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 1 224 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 1 270 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 318.00 | | 25 780.00 | 1 240 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 949.00 | 6 943.00 | | 37 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 6 943.00 | | 37 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 776.00 | 780.00 | | 8 776.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
6T Sur comptes clients | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 109.00 | 780.00 | | 44 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 930.00 | 780.00 | | 56 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 582.00 | 1 291 582.00 | | 1 291 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 247.00 | 55 549.00 | 17 698.00 | 73 247.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 382.00 | 1 323 382.00 | | 1 323 382.00 |