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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 959.00 | 45 870.00 | 89.00 | 45 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 247.00 | 952 098.00 | 323 149.00 | 1 275 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 280.00 | 28 333.00 | 22 947.00 | 51 280.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 262 118.00 | | 262 118.00 | 262 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 960.00 | 28 333.00 | 292 627.00 | 320 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 206.00 | 980 431.00 | 615 775.00 | 1 596 206.00 |
CU Autres participations | 1 206 900.00 | 883 900.00 | 323 000.00 | 1 206 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 622.00 | | | 389 622.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 493 333.00 | | | 493 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 775.00 | | | 615 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 534.00 | | | 1 334 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 912.00 | | | 944 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 622.00 | | | 389 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 557.00 | | 9 690.00 | 1 270 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 229 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 275 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 598.00 | | 9 690.00 | 1 224 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 891.00 | 979.00 | | 44 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 891.00 | 979.00 | | 44 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 556.00 | 12 772.00 | | 9 556.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
6T Sur comptes clients | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 889.00 | 889 672.00 | | 44 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 710.00 | 889 672.00 | | 57 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 889 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 229.00 | 81 169.00 | 60.00 | 81 229.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |