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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 54 643.00 | 104 341.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 1 527.00 | 6 099.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 320.00 | 49 687.00 | 31 633.00 | 81 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 160.00 | 36 497.00 | 27 662.00 | 64 160.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 132.00 | 147 194.00 | 215 937.00 | 363 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 888.00 | 5 484.00 | 126 404.00 | 131 888.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CF Disponibilités | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 268.00 | 5 484.00 | 282 784.00 | 288 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 401.00 | 152 678.00 | 498 722.00 | 651 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DL TOTAL (I) | 327 527.00 | | | 327 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 722.00 | | | 498 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 055.00 | | 655 055.00 | 655 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 055.00 | | 655 055.00 | 655 055.00 |
FM Production stockée | | | -2 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 194.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 777.00 | | | 661 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 211.00 | | | 618 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 000.00 | 27 194.00 | | 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 883.00 | 10 599.00 | | 48 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 118.00 | 16 595.00 | | 71 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 806.00 | 19 591.00 | 47 215.00 | 66 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 778.00 | 149 578.00 | 1 200.00 | 150 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 195.00 | 123 979.00 | 47 215.00 | 171 195.00 |