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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 86 439.00 | 72 545.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 3 815.00 | 3 811.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 529.00 | 84 294.00 | 33 235.00 | 117 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 642.00 | 54 867.00 | 47 775.00 | 102 642.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 834.00 | 233 017.00 | 202 817.00 | 435 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 511.00 | 5 484.00 | 137 027.00 | 142 511.00 |
BZ Autres créances | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 008.00 | 14 089.00 | 60 918.00 | 75 008.00 |
CF Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 648.00 | 19 574.00 | 321 073.00 | 340 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 482.00 | 252 591.00 | 523 891.00 | 776 482.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 381 139.00 | | | 381 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 891.00 | | | 523 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 614.00 | | 745 614.00 | 745 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 614.00 | | 745 614.00 | 745 614.00 |
FM Production stockée | | | 59 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 705.00 | | | 817 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 794.00 | | | -4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 447.00 | | 14 387.00 | 431 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 435 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 227 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 412.00 | | 14 387.00 | 223 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 904.00 | 44 113.00 | 10 000.00 | 198 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 441.00 | 10 599.00 | | 79 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 463.00 | 33 514.00 | 10 000.00 | 119 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 513.00 | 14 720.00 | 1 793.00 | 16 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VP Divers | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 282.00 | 172 982.00 | 300.00 | 173 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 751.00 | 140 958.00 | 1 793.00 | 142 751.00 |