| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 107 637.00 | 51 347.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 5 341.00 | 2 286.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 297.00 | 104 506.00 | 18 791.00 | 123 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 265.00 | 58 659.00 | 42 605.00 | 101 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 525.00 | 276 145.00 | 163 380.00 | 439 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BN En cours de production de biens | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 449.00 | 22 707.00 | 181 742.00 | 204 449.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 617.00 | 23 727.00 | 65 890.00 | 89 617.00 |
CF Disponibilités | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 391.00 | 46 434.00 | 397 956.00 | 444 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 916.00 | 322 579.00 | 561 336.00 | 883 916.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 839.00 | | | 181 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 370 784.00 | | | 370 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 336.00 | | | 561 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 751.00 | | 832 751.00 | 832 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 751.00 | | 832 751.00 | 832 751.00 |
FM Production stockée | | | 17 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 819.00 | | | -11 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 246.00 | | | 892 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 301.00 | | | 868 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 961.00 | | 14 893.00 | 473 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 328.00 | 439 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 203 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 728.00 | 232 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 026.00 | | 14 893.00 | 263 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 849.00 | 68 624.00 | 49 328.00 | 256 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 639.00 | 10 599.00 | 3 600.00 | 100 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 210.00 | 58 025.00 | 45 728.00 | 156 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 563.00 | 10 666.00 | 13 897.00 | 24 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 121.00 | 222 121.00 | | 222 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 953.00 | 163 056.00 | 13 897.00 | 176 953.00 |