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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 75 840.00 | 83 144.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 3 053.00 | 4 574.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 692.00 | 76 365.00 | 42 326.00 | 118 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 092.00 | 40 044.00 | 57 047.00 | 97 092.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 447.00 | 198 904.00 | 232 543.00 | 431 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 725.00 | 5 484.00 | 186 241.00 | 191 725.00 |
BZ Autres créances | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 188.00 | 14 089.00 | 74 098.00 | 88 188.00 |
CF Disponibilités | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 270.00 | 19 574.00 | 407 696.00 | 427 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 717.00 | 218 478.00 | 640 239.00 | 858 717.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DL TOTAL (I) | 400 934.00 | | | 400 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 239.00 | | | 640 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 729.00 | | | 222 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 842.00 | | 822 842.00 | 822 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 842.00 | | 822 842.00 | 822 842.00 |
FM Production stockée | | | -41 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 647.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 464.00 | | | 806 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 376.00 | | | 784 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 453.00 | | | 400 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 226.00 | 41 988.00 | 18 310.00 | 175 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 080.00 | 10 599.00 | 1 238.00 | 70 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 145.00 | 31 389.00 | 17 071.00 | 105 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 506.00 | 18 931.00 | 16 575.00 | 35 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VP Divers | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 694.00 | 236 394.00 | 300.00 | 236 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 306.00 | 222 731.00 | 16 575.00 | 239 306.00 |