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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 97 038.00 | 61 946.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 4 578.00 | 3 048.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 529.00 | 95 653.00 | 21 875.00 | 117 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 868.00 | 55 977.00 | 81 890.00 | 137 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 960.00 | 256 848.00 | 217 111.00 | 473 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BN En cours de production de biens | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 388.00 | 5 484.00 | 140 904.00 | 146 388.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 008.00 | 34 926.00 | 40 081.00 | 75 008.00 |
CF Disponibilités | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 856.00 | 40 411.00 | 323 445.00 | 363 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 816.00 | 297 259.00 | 540 556.00 | 837 816.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 361 839.00 | | | 361 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
EA Autres dettes | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 716.00 | | | 178 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 556.00 | | | 540 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 773.00 | | 808 773.00 | 808 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 773.00 | | 808 773.00 | 808 773.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 515.00 | | | 835 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 815.00 | | | 839 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 835.00 | | 72 309.00 | 435 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 184.00 | 473 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 884.00 | 263 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 800.00 | | 69 109.00 | 227 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3 200.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 017.00 | 52 951.00 | 29 119.00 | 233 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 040.00 | 10 599.00 | | 90 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 977.00 | 42 352.00 | 29 119.00 | 142 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 827.00 | 19 264.00 | 24 563.00 | 43 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 717.00 | 154 154.00 | 24 563.00 | 178 717.00 |