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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 118 236.00 | 40 748.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 6 104.00 | 1 523.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 297.00 | 112 152.00 | 11 144.00 | 123 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 622.00 | 68 130.00 | 69 491.00 | 137 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 882.00 | 304 624.00 | 171 258.00 | 475 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 056.00 | 7 061.00 | 203 994.00 | 211 056.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 716.00 | 10 472.00 | 66 244.00 | 76 716.00 |
CF Disponibilités | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 102.00 | 17 534.00 | 397 567.00 | 415 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 984.00 | 322 158.00 | 568 825.00 | 890 984.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 784.00 | | | 190 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DL TOTAL (I) | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 168.00 | | | 76 168.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 372.00 | | | 184 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 825.00 | | | 568 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 718.00 | | | 165 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 992.00 | | 881 992.00 | 881 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 992.00 | | 881 992.00 | 881 992.00 |
FM Production stockée | | | -33 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 18 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 888.00 | | | 916 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 219.00 | | | 888 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 525.00 | | 47 985.00 | 439 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 475 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 627.00 | 268 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 190.00 | | 47 985.00 | 232 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 145.00 | 40 106.00 | 11 627.00 | 276 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 638.00 | 10 599.00 | | 107 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 507.00 | 29 507.00 | 11 627.00 | 168 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 211 057.00 | 211 057.00 | | 211 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 576.00 | 17 523.00 | 18 054.00 | 35 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 817.00 | 228 817.00 | | 228 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 772.00 | 165 719.00 | 18 054.00 | 183 772.00 |