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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 985.00 | 65 242.00 | 93 742.00 | 158 985.00 |
AP Constructions | 7 627.00 | 2 290.00 | 5 337.00 | 7 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 381.00 | 66 276.00 | 43 105.00 | 109 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 169.00 | 36 579.00 | 37 590.00 | 74 169.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 452.00 | 175 225.00 | 225 226.00 | 400 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BN En cours de production de biens | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 582.00 | 5 484.00 | 159 098.00 | 164 582.00 |
BZ Autres créances | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CF Disponibilités | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 425.00 | 5 484.00 | 385 941.00 | 391 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 877.00 | 180 710.00 | 611 167.00 | 791 877.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
DL TOTAL (I) | 378 846.00 | | | 378 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 167.00 | | | 611 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 132.00 | | | 363 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 194.00 | 36 403.00 | 8 372.00 | 147 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 482.00 | 10 599.00 | | 59 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 713.00 | 25 804.00 | 8 372.00 | 87 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 195.00 | 24 682.00 | 35 513.00 | 60 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 840.00 | 196 540.00 | 300.00 | 196 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 028.00 | 189 515.00 | 35 513.00 | 225 028.00 |