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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AN Terrains | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 51 250.00 | 5 750.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 935.00 | 176 842.00 | 49 093.00 | 225 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 271.00 | 236 928.00 | 288 343.00 | 525 271.00 |
BN En cours de production de biens | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BT Marchandises | 149 279.00 | | 149 279.00 | 149 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 959.00 | | 717 959.00 | 717 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 231.00 | 236 928.00 | 1 006 302.00 | 1 243 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 105.00 | | | 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
DL TOTAL (I) | 546 313.00 | | | 546 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 627.00 | | | 131 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 571.00 | | | 154 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 595.00 | | | 136 595.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 989.00 | | | 459 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 302.00 | | | 1 006 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 380.00 | | | 431 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 858.00 | | 2 413.00 | 522 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 367.00 | 18 561.00 | | 218 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VI Groupe et associés | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VP Divers | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 380.00 | 431 380.00 | | 431 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
ST Autres comptes | 148 898.00 | | | 148 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
YT Sous‐traitance | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 950.00 | | | 249 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 589.00 | | | 280 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 471.00 | | | 532 471.00 |