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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 162.00 | 46 843.00 | 10 319.00 | 57 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 455.00 | 120 965.00 | 166 490.00 | 287 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 067.00 | 170 398.00 | 415 668.00 | 586 067.00 |
BN En cours de production de biens | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
BT Marchandises | 148 786.00 | | 148 786.00 | 148 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 166.00 | 28 145.00 | 333 020.00 | 361 166.00 |
BZ Autres créances | 134 591.00 | | 134 591.00 | 134 591.00 |
CF Disponibilités | 258 296.00 | | 258 296.00 | 258 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 055.00 | 28 145.00 | 915 909.00 | 944 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 121.00 | 198 544.00 | 1 331 578.00 | 1 530 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 371.00 | 537 904.00 | | 559 371.00 |
DH Report à nouveau | 50 800.00 | 21 467.00 | | 50 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 948.00 | 50 800.00 | | -81 948.00 |
DL TOTAL (I) | 539 223.00 | 621 171.00 | | 539 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 307.00 | 315 400.00 | | 374 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 886.00 | 238 915.00 | | 198 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 061.00 | 210 601.00 | | 219 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 355.00 | 765 017.00 | | 792 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 578.00 | 1 386 188.00 | | 1 331 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 379.00 | | 2 104 379.00 | 2 104 379.00 |
FG Production vendue services | 300 142.00 | | 300 142.00 | 300 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 520.00 | | 2 404 520.00 | 2 404 520.00 |
FM Production stockée | | | -45 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 7 102.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | 716.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 7 818.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -7 818.00 | | -3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 585.00 | 2 196 563.00 | | 2 546 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 533.00 | 2 145 764.00 | | 2 628 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 948.00 | 50 800.00 | | -81 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 978.00 | | 165 209.00 | 587 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 860.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 166 920.00 | 586 067.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 235 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 080.00 | 344 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 488.00 | | 165 209.00 | 342 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 526.00 | 21 405.00 | 163 532.00 | 312 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 3 840.00 | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 096.00 | 21 405.00 | 159 692.00 | 306 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 158.00 | 5 625.00 | 638.00 | 23 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 158.00 | 5 625.00 | 638.00 | 23 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 158.00 | 5 625.00 | 638.00 | 23 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 886.00 | 198 886.00 | | 198 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 330 148.00 | 203 866.00 | 126 282.00 | 330 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 018.00 | 2 553.00 | 28 465.00 | 31 018.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 5 426.00 | 294 574.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 307.00 | 21 338.00 | 52 969.00 | 74 307.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 868.00 | 353 261.00 | 160 607.00 | 513 868.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 355.00 | 444 812.00 | 347 543.00 | 792 355.00 |