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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AN Terrains | 5 535.00 | 3 286.00 | 2 248.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 557.00 | 58 369.00 | 3 187.00 | 61 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 226.00 | 233 164.00 | 40 062.00 | 273 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 799.00 | 301 251.00 | 287 548.00 | 588 799.00 |
BN En cours de production de biens | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BT Marchandises | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 203.00 | 23 158.00 | 430 045.00 | 453 203.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 138.00 | 23 158.00 | 692 980.00 | 716 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 938.00 | 324 409.00 | 980 529.00 | 1 304 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 903.00 | | | 537 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DL TOTAL (I) | 570 371.00 | | | 570 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 516.00 | | | 245 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 157.00 | | | 410 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 529.00 | | | 980 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 658.00 | | | 372 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 958.00 | | 2 012 958.00 | 2 012 958.00 |
FD Production vendue biens | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
FG Production vendue services | 253 961.00 | | 253 961.00 | 253 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 343.00 | | 2 282 343.00 | 2 282 343.00 |
FM Production stockée | | | -25 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 056.00 | | | 2 290 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 589.00 | | | 2 268 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 749.00 | | 6 050.00 | 582 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 258.00 | | 6 050.00 | 337 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 824.00 | 22 426.00 | | 278 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 394.00 | 22 426.00 | | 272 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 516.00 | 245 516.00 | | 245 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 428 445.00 | 428 445.00 | | 428 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VC Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 921.00 | 7 363.00 | 13 557.00 | 20 921.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 122.00 | 529 122.00 | | 529 122.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 216.00 | 372 658.00 | 13 557.00 | 386 216.00 |