| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AN Terrains | 5 535.00 | 3 679.00 | 1 857.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255.00 | 54 795.00 | 7 460.00 | 62 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 697.00 | 247 622.00 | 27 075.00 | 274 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 978.00 | 312 526.00 | 275 452.00 | 587 978.00 |
BN En cours de production de biens | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
BT Marchandises | 124 861.00 | | 124 861.00 | 124 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 419.00 | 23 158.00 | 256 261.00 | 279 419.00 |
BZ Autres créances | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
CF Disponibilités | 583 476.00 | | 583 476.00 | 583 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 894.00 | 23 158.00 | 1 110 736.00 | 1 133 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 872.00 | 335 684.00 | 1 386 188.00 | 1 721 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 904.00 | 537 904.00 | | 537 904.00 |
DH Report à nouveau | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 800.00 | 21 467.00 | | 50 800.00 |
DL TOTAL (I) | 621 171.00 | 570 371.00 | | 621 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 400.00 | 20 921.00 | | 315 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 915.00 | 245 517.00 | | 238 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 601.00 | 119 678.00 | | 210 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 017.00 | 410 158.00 | | 765 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 188.00 | 980 529.00 | | 1 386 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 128.00 | 372 658.00 | | 455 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 440.00 | | 1 798 440.00 | 1 798 440.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 318 007.00 | | 318 007.00 | 318 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 447.00 | | 2 116 447.00 | 2 116 447.00 |
FM Production stockée | | | 27 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | 4 181.00 | | 7 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 818.00 | 4 181.00 | | 7 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 818.00 | 721.00 | | -7 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 563.00 | 2 290 057.00 | | 2 196 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 764.00 | 2 268 589.00 | | 2 145 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 800.00 | 21 467.00 | | 50 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 800.00 | | 11 468.00 | 588 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990.00 | 9 300.00 | 587 978.00 | 2 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 9 300.00 | 342 488.00 | 2 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 310.00 | | 11 468.00 | 343 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 251.00 | 19 858.00 | 8 584.00 | 301 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 821.00 | 19 858.00 | 8 584.00 | 294 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VC Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 5 511.00 | 9 889.00 | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 738.00 | 350 678.00 | 6 060.00 | 356 738.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 017.00 | 455 128.00 | 309 889.00 | 765 017.00 |