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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AN Terrains | 5 535.00 | 2 504.00 | 3 030.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 54 209.00 | 4 490.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 958.00 | 193 012.00 | 74 945.00 | 267 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 683.00 | 256 156.00 | 321 526.00 | 577 683.00 |
BN En cours de production de biens | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BT Marchandises | 161 282.00 | 6 500.00 | 154 782.00 | 161 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
BZ Autres créances | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 355.00 | 6 500.00 | 597 855.00 | 604 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 039.00 | 262 656.00 | 919 382.00 | 1 182 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 313.00 | | | 535 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 547 304.00 | | | 547 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 077.00 | | | 372 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 382.00 | | | 919 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 279.00 | | | 333 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 271.00 | | 52 725.00 | 525 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 577 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 326 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 340.00 | | 47 164.00 | 285 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 560.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 928.00 | 19 541.00 | 313.00 | 236 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 496.00 | 19 541.00 | 313.00 | 230 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 297 861.00 | | | 297 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 582.00 | 7 319.00 | 28 262.00 | 35 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VP Divers | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 039.00 | 346 039.00 | | 346 039.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 542.00 | 333 279.00 | 28 262.00 | 361 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 337.00 | | | 241 337.00 |
ST Autres comptes | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 755.00 | | | 232 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 926.00 | | | 578 926.00 |