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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 162.00 | 50 123.00 | 7 039.00 | 57 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 331.00 | 141 856.00 | 156 475.00 | 298 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 461.00 | 194 568.00 | 406 893.00 | 601 461.00 |
BN En cours de production de biens | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BT Marchandises | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 185.00 | 27 547.00 | 418 639.00 | 446 185.00 |
BZ Autres créances | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CF Disponibilités | 426 002.00 | | 426 002.00 | 426 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 483.00 | 27 547.00 | 1 146 936.00 | 1 174 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 944.00 | 222 115.00 | 1 553 829.00 | 1 775 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 223.00 | 559 371.00 | | 378 223.00 |
DH Report à nouveau | | 50 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 502.00 | -81 948.00 | | 224 502.00 |
DL TOTAL (I) | 613 725.00 | 539 223.00 | | 613 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 318.00 | 374 307.00 | | 344 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 955.00 | 100.00 | | 78 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 996.00 | 198 886.00 | | 221 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 610.00 | 219 061.00 | | 293 610.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 104.00 | 792 355.00 | | 940 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 829.00 | 1 331 578.00 | | 1 553 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 272.00 | | 2 438 272.00 | 2 438 272.00 |
FG Production vendue services | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 781.00 | | 2 724 781.00 | 2 724 781.00 |
FM Production stockée | | | -6 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 105.00 | | 7 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | 3 515.00 | | 7 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 265.00 | -3 352.00 | | -7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 920.00 | 2 546 585.00 | | 2 750 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 417.00 | 2 628 533.00 | | 2 526 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 502.00 | -81 948.00 | | 224 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 067.00 | | 15 395.00 | 586 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 590.00 | | 4 519.00 | 235 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 617.00 | | 10 876.00 | 344 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 398.00 | 24 170.00 | | 170 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 808.00 | 24 170.00 | | 167 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 145.00 | | 599.00 | 28 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 145.00 | | 599.00 | 28 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 145.00 | | 599.00 | 28 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 390.00 | 166 390.00 | | 166 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 105.00 | 84 105.00 | | 84 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 416 265.00 | 395 546.00 | 20 719.00 | 416 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
VB T. V. A. | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 839.00 | 74 226.00 | 219 613.00 | 293 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 479.00 | 4 145.00 | 46 334.00 | 50 479.00 |
VI Groupe et associés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 898.00 | 475 399.00 | 56 499.00 | 531 898.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 104.00 | 674 157.00 | 265 947.00 | 940 104.00 |