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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AN Terrains | 5 535.00 | 2 895.00 | 2 639.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 557.00 | 56 418.00 | 5 139.00 | 61 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 166.00 | 213 080.00 | 57 086.00 | 270 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 749.00 | 278 824.00 | 303 925.00 | 582 749.00 |
BN En cours de production de biens | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
BT Marchandises | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 380.00 | | 349 380.00 | 349 380.00 |
BZ Autres créances | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
CF Disponibilités | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 382.00 | | 659 382.00 | 659 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 132.00 | 278 824.00 | 963 307.00 | 1 242 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 304.00 | | | 536 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 598.00 | | | 51 598.00 |
DL TOTAL (I) | 598 903.00 | | | 598 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 159.00 | | | 205 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 403.00 | | | 364 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 307.00 | | | 963 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 683.00 | | 5 065.00 | 577 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 192.00 | | 5 065.00 | 332 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 156.00 | 22 667.00 | | 256 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 725.00 | 22 667.00 | | 249 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 159.00 | 205 159.00 | | 205 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 349 380.00 | 349 380.00 | | 349 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VC Groupe et associés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 262.00 | 7 341.00 | 20 921.00 | 28 262.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VP Divers | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 784.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 851.00 | 442 851.00 | | 442 851.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 144.00 | 319 223.00 | 20 921.00 | 340 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
ST Autres comptes | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
YT Sous‐traitance | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 495.00 | | | 226 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 738.00 | | | 522 738.00 |