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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 147.00 | 523 275.00 | 136 871.00 | 660 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 509.00 | 58 769.00 | 26 739.00 | 85 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 860.00 | 582 045.00 | 173 814.00 | 755 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 735.00 | 13 533.00 | 685 201.00 | 698 735.00 |
BZ Autres créances | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CF Disponibilités | 551 947.00 | | 551 947.00 | 551 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 072.00 | 13 533.00 | 1 301 539.00 | 1 315 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 932.00 | 595 578.00 | 1 475 354.00 | 2 070 932.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 618.00 | 918 746.00 | | 668 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DH Report à nouveau | -242 569.00 | -348 426.00 | | -242 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 571.00 | 105 856.00 | | 105 571.00 |
DL TOTAL (I) | 609 883.00 | 754 440.00 | | 609 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 066.00 | 23 571.00 | | 117 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 112 343.00 | | 92 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 593.00 | 223 488.00 | | 194 593.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | 26 431.00 | | 12 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 639.00 | 378 525.00 | | 448 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 470.00 | 764 745.00 | | 865 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 354.00 | 1 523 389.00 | | 1 475 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 470.00 | 764 745.00 | | 765 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 759.00 | | 1 353 759.00 | 1 353 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 759.00 | | 1 353 759.00 | 1 353 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 114 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 203.00 | 17 056.00 | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 806.00 | 17 206.00 | | 33 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 17 056.00 | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 17 056.00 | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 255.00 | 150.00 | | 27 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 725.00 | 1 410 381.00 | | 1 608 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 154.00 | 1 304 524.00 | | 1 503 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 571.00 | 105 856.00 | | 105 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 917.00 | | 90 414.00 | 950 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 471.00 | 755 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 610.00 | 660 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 861.00 | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 494.00 | | 81 263.00 | 830 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 219.00 | | 4 151.00 | 115 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 000.00 | 5 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 050.00 | 80 466.00 | 285 471.00 | 787 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 740.00 | 68 146.00 | 251 610.00 | 706 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 310.00 | 12 321.00 | 33 861.00 | 80 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
6T Sur comptes clients | 123 490.00 | 4 127.00 | 114 084.00 | 123 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 490.00 | 4 127.00 | 114 084.00 | 123 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 693.00 | 4 127.00 | 118 287.00 | 127 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | 114 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 639.00 | 448 639.00 | | 448 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 5 000.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 682 548.00 | | | 682 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VB T. V. A. | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VC Groupe et associés | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 226.00 | 17 226.00 | 100 000.00 | 117 226.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 325.00 | 756 874.00 | 16 451.00 | 773 325.00 |
VW T.V.A. | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 470.00 | 765 470.00 | 100 000.00 | 865 470.00 |