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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725 812.00 | 653 094.00 | 72 717.00 | 725 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 725.00 | 80 354.00 | 9 370.00 | 89 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 008.00 | 733 449.00 | 301 560.00 | 1 035 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 344.00 | 6 799.00 | 541 545.00 | 548 344.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CF Disponibilités | 460 876.00 | | 460 876.00 | 460 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 109.00 | 6 799.00 | 1 065 310.00 | 1 072 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 117.00 | 740 247.00 | 1 366 870.00 | 2 107 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
CU Autres participations | 205 003.00 | | 205 003.00 | 205 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 215.00 | 74 665.00 | | 76 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 126.00 | 590 967.00 | | 406 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DH Report à nouveau | | -136 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 185.00 | 35 839.00 | | 102 185.00 |
DL TOTAL (I) | 588 125.00 | 568 071.00 | | 588 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 367.00 | 111 232.00 | | 99 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 264.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 62 620.00 | | 39 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 939.00 | 212 032.00 | | 160 939.00 |
EA Autres dettes | 42 573.00 | 9 187.00 | | 42 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 935.00 | 454 316.00 | | 434 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 745.00 | 849 652.00 | | 778 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 870.00 | 1 417 723.00 | | 1 366 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 882.00 | 756 144.00 | | 490 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 025.00 | | 1 288 025.00 | 1 288 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 025.00 | | 1 288 025.00 | 1 288 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 1 000.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 1 000.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 680.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 680.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 320.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 067.00 | 1 313 347.00 | | 1 395 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 882.00 | 1 277 508.00 | | 1 292 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 185.00 | 35 839.00 | | 102 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 872.00 | | 235 136.00 | 799 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 160.00 | | 25 921.00 | 704 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 510.00 | | 4 215.00 | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 205 000.00 | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 501.00 | 73 132.00 | 184.00 | 660 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 494.00 | 62 784.00 | 184.00 | 590 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | 10 348.00 | | 70 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 333.00 | | 13 535.00 | 20 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 333.00 | | 13 535.00 | 20 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 333.00 | | 13 535.00 | 20 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 935.00 | 222 072.00 | 212 863.00 | 434 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 540 184.00 | 540 184.00 | | 540 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 15 087.00 | | 6 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 366.00 | 24 366.00 | 75 000.00 | 99 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 432.00 | 603 073.00 | 18 359.00 | 621 432.00 |
VW T.V.A. | 108 375.00 | 108 375.00 | | 108 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 745.00 | 490 882.00 | 287 863.00 | 778 745.00 |