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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 353.00 | 730 114.00 | 239.00 | 730 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 051.00 | 100 761.00 | 21 290.00 | 122 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 737.00 | 830 875.00 | 211 862.00 | 1 042 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 236.00 | | 998 236.00 | 998 236.00 |
BZ Autres créances | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CF Disponibilités | 857 029.00 | | 857 029.00 | 857 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 961.00 | | 1 942 961.00 | 1 942 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 698.00 | 830 875.00 | 2 154 823.00 | 2 985 698.00 |
CU Autres participations | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 776.00 | 352 776.00 | | 352 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 551.00 | 114 948.00 | | 283 551.00 |
DL TOTAL (I) | 835 111.00 | 551 560.00 | | 835 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 903.00 | 50 444.00 | | 39 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 145 876.00 | | 39 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 559.00 | 227 188.00 | | 354 559.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 63 576.00 | | 12 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 622.00 | 531 623.00 | | 872 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 712.00 | 1 030 521.00 | | 1 319 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 823.00 | 1 582 081.00 | | 2 154 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 912.00 | 989 235.00 | | 1 291 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 094.00 | | 1 767 094.00 | 1 767 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 094.00 | | 1 767 094.00 | 1 767 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 57 001.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -56 001.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 218.00 | 52 093.00 | | 81 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 228.00 | 1 866 502.00 | | 1 905 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 677.00 | 1 751 554.00 | | 1 621 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 551.00 | 114 948.00 | | 283 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 326.00 | | 10 410.00 | 1 032 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 353.00 | | | 730 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 771.00 | | 10 280.00 | 111 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 202.00 | | 130.00 | 190 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 194.00 | 16 680.00 | | 814 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 419.00 | 5 695.00 | | 724 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 776.00 | 10 985.00 | | 89 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 622.00 | 872 622.00 | | 872 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
UX Autres créances clients | 998 236.00 | 998 236.00 | | 998 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VC Groupe et associés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 903.00 | 14 903.00 | 25 000.00 | 39 903.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 262.00 | 1 085 932.00 | 22 330.00 | 1 108 262.00 |
VW T.V.A. | 190 517.00 | 190 517.00 | | 190 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 712.00 | 1 294 712.00 | 25 000.00 | 1 319 712.00 |