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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 160.00 | 590 494.00 | 113 666.00 | 704 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 70 007.00 | 15 503.00 | 85 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 872.00 | 660 501.00 | 139 372.00 | 799 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 470.00 | 20 333.00 | 610 137.00 | 630 470.00 |
BZ Autres créances | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CF Disponibilités | 588 430.00 | | 588 430.00 | 588 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 684.00 | 20 333.00 | 1 278 351.00 | 1 298 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 557.00 | 680 834.00 | 1 417 723.00 | 2 098 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 967.00 | 668 619.00 | | 590 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DH Report à nouveau | -136 998.00 | -242 569.00 | | -136 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | 105 571.00 | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 568 071.00 | 609 884.00 | | 568 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 232.00 | 117 225.00 | | 111 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 92 152.00 | | 62 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 032.00 | 194 594.00 | | 212 032.00 |
EA Autres dettes | 9 187.00 | 12 596.00 | | 9 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 316.00 | 448 639.00 | | 454 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 652.00 | 865 470.00 | | 849 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 723.00 | 1 475 354.00 | | 1 417 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 144.00 | 765 470.00 | | 751 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 475.00 | | 1 205 475.00 | 1 205 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 475.00 | | 1 205 475.00 | 1 205 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 29 604.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 33 807.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 6 551.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 6 551.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 27 255.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 347.00 | 1 608 725.00 | | 1 313 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 508.00 | 1 503 154.00 | | 1 277 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | 105 571.00 | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 860.00 | | 44 012.00 | 755 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 148.00 | | 44 012.00 | 660 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 046.00 | 78 455.00 | | 582 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 276.00 | 67 218.00 | | 523 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 11 237.00 | | 58 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 533.00 | 6 800.00 | | 13 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 533.00 | 6 800.00 | | 13 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 533.00 | 6 800.00 | | 13 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 316.00 | 454 316.00 | | 454 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 606 123.00 | | | 606 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VC Groupe et associés | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 232.00 | 12 724.00 | 83 508.00 | 111 232.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 973.00 | 679 426.00 | 34 547.00 | 713 973.00 |
VW T.V.A. | 124 609.00 | 124 609.00 | | 124 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 652.00 | 751 144.00 | 83 508.00 | 849 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |