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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 806.00 | 732 232.00 | 5 574.00 | 737 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 618.00 | 118 717.00 | 37 901.00 | 156 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 704.00 | 850 948.00 | 233 756.00 | 1 084 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 837.00 | | 1 636 837.00 | 1 636 837.00 |
BZ Autres créances | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
CF Disponibilités | 1 246 443.00 | | 1 246 443.00 | 1 246 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 195.00 | | 2 985 195.00 | 2 985 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 900.00 | 850 948.00 | 3 218 951.00 | 4 069 900.00 |
CU Autres participations | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 534.00 | 76 215.00 | | 70 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 336.00 | 352 776.00 | | 343 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 114 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 385.00 | 283 551.00 | | 426 385.00 |
DL TOTAL (I) | 847 876.00 | 835 111.00 | | 847 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 39 903.00 | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 39 668.00 | | 42 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 535.00 | 354 559.00 | | 492 535.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 12 960.00 | | 25 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 232.00 | 872 622.00 | | 1 231 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 075.00 | 1 319 712.00 | | 2 371 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 951.00 | 2 154 823.00 | | 3 218 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 075.00 | 1 294 712.00 | | 2 371 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 282.00 | | 2 235 282.00 | 2 235 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 282.00 | | 2 235 282.00 | 2 235 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -35 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 337.00 | 81 218.00 | | 64 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 098.00 | 1 905 228.00 | | 2 455 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 713.00 | 1 621 677.00 | | 2 028 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 385.00 | 283 551.00 | | 426 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 737.00 | | 42 020.00 | 1 042 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 190 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 1 084 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 353.00 | | 7 453.00 | 730 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 051.00 | | 34 566.00 | 122 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 875.00 | 20 073.00 | | 830 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 114.00 | 2 118.00 | | 730 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 761.00 | 17 955.00 | | 100 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 232.00 | 1 231 232.00 | | 1 231 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 837.00 | 1 636 837.00 | | 1 636 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VC Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 000.00 | 68 146.00 | 391 854.00 | 460 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 031.00 | 1 738 753.00 | 22 278.00 | 1 761 031.00 |
VW T.V.A. | 331 845.00 | 331 845.00 | | 331 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 075.00 | 1 879 221.00 | 391 854.00 | 2 271 075.00 |