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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 353.00 | 724 419.00 | 5 934.00 | 730 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 771.00 | 89 776.00 | 21 995.00 | 111 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 326.00 | 814 194.00 | 218 132.00 | 1 032 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 668.00 | 6 799.00 | 447 870.00 | 454 668.00 |
BZ Autres créances | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CF Disponibilités | 855 384.00 | | 855 384.00 | 855 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 747.00 | 6 799.00 | 1 363 949.00 | 1 370 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 074.00 | 820 993.00 | 1 582 081.00 | 2 403 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
CU Autres participations | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 776.00 | 406 126.00 | | 352 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | | 17 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 948.00 | 23 953.00 | | 114 948.00 |
DL TOTAL (I) | 551 560.00 | 531 290.00 | | 551 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 444.00 | 75 752.00 | | 50 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | 3 190.00 | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 876.00 | 120 394.00 | | 145 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 188.00 | 220 781.00 | | 227 188.00 |
EA Autres dettes | 63 576.00 | 7 090.00 | | 63 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 623.00 | 676 685.00 | | 531 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 521.00 | 1 103 893.00 | | 1 030 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 081.00 | 1 635 184.00 | | 1 582 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 431.00 | | 1 842 431.00 | 1 842 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 431.00 | | 1 842 431.00 | 1 842 431.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 936.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 001.00 | 936.00 | | 57 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 001.00 | -936.00 | | -56 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 093.00 | -38.00 | | 52 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 502.00 | 1 465 558.00 | | 1 866 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 554.00 | 1 441 605.00 | | 1 751 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 948.00 | 23 953.00 | | 114 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 847.00 | | 27 906.00 | 1 048 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 426.00 | 190 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 426.00 | 1 032 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 353.00 | | | 730 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 866.00 | | 18 906.00 | 92 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 628.00 | | 9 000.00 | 225 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 406.00 | 26 789.00 | | 787 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 307.00 | 22 112.00 | | 702 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 099.00 | 4 677.00 | | 85 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 623.00 | 520 337.00 | 11 286.00 | 531 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 446 509.00 | 446 509.00 | | 446 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 444.00 | 20 444.00 | 30 000.00 | 50 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 563.00 | 507 204.00 | 30 359.00 | 537 563.00 |
VW T.V.A. | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 521.00 | 989 235.00 | 41 286.00 | 1 030 521.00 |