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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 353.00 | 702 307.00 | 28 046.00 | 730 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 866.00 | 85 099.00 | 7 767.00 | 92 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 847.00 | 787 406.00 | 261 441.00 | 1 048 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 080.00 | 6 799.00 | 604 282.00 | 611 080.00 |
BZ Autres créances | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CF Disponibilités | 699 773.00 | | 699 773.00 | 699 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 541.00 | 6 799.00 | 1 373 743.00 | 1 380 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 388.00 | 794 204.00 | 1 635 184.00 | 2 429 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
CU Autres participations | 205 003.00 | | 205 003.00 | 205 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 126.00 | 406 126.00 | | 406 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 3 598.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 953.00 | 102 185.00 | | 23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 531 290.00 | 588 125.00 | | 531 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 753.00 | 99 367.00 | | 75 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 1 279.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 394.00 | 39 654.00 | | 120 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 781.00 | 160 939.00 | | 220 781.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | 42 573.00 | | 7 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 685.00 | 434 935.00 | | 676 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 893.00 | 778 745.00 | | 1 103 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 184.00 | 1 366 870.00 | | 1 635 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 229.00 | 490 882.00 | | 804 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 014.00 | 60 654.00 | | 30 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 943.00 | 1 544.00 | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 450.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 450.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -35.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 558.00 | 1 395 067.00 | | 1 465 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 605.00 | 1 292 882.00 | | 1 441 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 953.00 | 102 185.00 | | 23 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 008.00 | | 18 166.00 | 1 035 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 225 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 269.00 | 3 200.00 | 1 048 847.00 | 4 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 730 353.00 | 4 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 081.00 | | 4 541.00 | 730 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 203.00 | | 13 625.00 | 215 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 449.00 | 53 957.00 | | 733 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 094.00 | 49 212.00 | | 653 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 4 745.00 | | 80 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 685.00 | 432 021.00 | 244 664.00 | 676 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 602 921.00 | 602 921.00 | | 602 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 753.00 | 20 753.00 | 55 000.00 | 75 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 393.00 | 672 609.00 | 28 784.00 | 701 393.00 |
VW T.V.A. | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 893.00 | 804 229.00 | 299 664.00 | 1 103 893.00 |