| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AN Terrains | 197 412.00 | 8 801.00 | 188 611.00 | 197 412.00 |
AP Constructions | 4 496 516.00 | 670 547.00 | 3 825 969.00 | 4 496 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 923.00 | 773 735.00 | 367 187.00 | 1 140 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 384.00 | 441 485.00 | 44 899.00 | 486 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 077.00 | 1 907 351.00 | 4 596 725.00 | 6 504 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 1 056 680.00 | 1 486.00 | 1 055 194.00 | 1 056 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 321.00 | 3 487.00 | 74 833.00 | 78 321.00 |
BZ Autres créances | 277 963.00 | | 277 963.00 | 277 963.00 |
CF Disponibilités | 1 145 082.00 | | 1 145 082.00 | 1 145 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 393.00 | 4 973.00 | 2 611 420.00 | 2 616 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 470.00 | 1 912 325.00 | 7 208 145.00 | 9 120 470.00 |
CU Autres participations | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 380 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 986.00 | 230 670.00 | | 231 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 728.00 | 144 516.00 | | 169 728.00 |
DL TOTAL (I) | 800 713.00 | 793 185.00 | | 800 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 298.00 | 5 088 467.00 | | 4 630 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 274.00 | 44 798.00 | | 125 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 718.00 | 1 381 387.00 | | 1 335 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 172.00 | 289 272.00 | | 298 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 775.00 | 45 165.00 | | 12 775.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 6 512.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 432.00 | 6 855 601.00 | | 6 407 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 145.00 | 7 648 786.00 | | 7 208 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 111.00 | 2 185 002.00 | | 2 200 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 137 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 431 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 875 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 007.00 | 81 439.00 | | 20 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665.00 | 18 500.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 672.00 | 99 939.00 | | 20 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 26 978.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 21 233.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 48 211.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 106.00 | 51 728.00 | | 20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 042.00 | -37 392.00 | | -48 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 728.00 | 144 516.00 | | 169 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 026.00 | 435 913.00 | 1 587.00 | 1 473 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 242.00 | 435 913.00 | 1 587.00 | 1 460 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 310.00 | 37 310.00 | | 43 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 718.00 | 1 335 718.00 | | 1 335 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 630 298.00 | 428 977.00 | 1 688 405.00 | 4 630 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 360.00 | | | 457 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 737.00 | 410 537.00 | 200.00 | 410 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 432.00 | 2 200 111.00 | 1 688 405.00 | 6 407 432.00 |