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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 13 006.00 | 155.00 | 13 161.00 |
AN Terrains | 262 412.00 | 33 637.00 | 228 774.00 | 262 412.00 |
AP Constructions | 4 780 074.00 | 1 879 573.00 | 2 900 501.00 | 4 780 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 314.00 | 1 136 094.00 | 169 220.00 | 1 305 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 655.00 | 503 632.00 | 20 022.00 | 523 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 315.00 | 3 565 944.00 | 3 517 371.00 | 7 083 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BT Marchandises | 1 238 122.00 | 51 427.00 | 1 186 695.00 | 1 238 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | 14 103.00 | 20 407.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
CF Disponibilités | 1 389 855.00 | | 1 389 855.00 | 1 389 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 114.00 | 65 531.00 | 2 943 583.00 | 3 009 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 430.00 | 3 631 475.00 | 6 460 954.00 | 10 092 430.00 |
CU Autres participations | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 011.00 | | | 607 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 624.00 | | | 398 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 636.00 | | | 1 404 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 492.00 | | | 3 058 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 804.00 | | | 1 530 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 234.00 | | | 392 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 318.00 | | | 5 056 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 954.00 | | | 6 460 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 096.00 | | | 2 426 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 745 812.00 | | 18 745 812.00 | 18 745 812.00 |
FG Production vendue services | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 953 562.00 | | 18 953 562.00 | 18 953 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 238 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 793 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 745 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 187.00 | | | 191 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 282 148.00 | | | 19 282 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 524.00 | | | 18 883 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 624.00 | | | 398 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 821.00 | | 42 095.00 | 7 045 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 7 083 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 6 887 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 859 643.00 | | 32 079.00 | 6 859 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 016.00 | | 10 016.00 | 173 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 300.00 | 406 244.00 | 4 600.00 | 3 164 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 881.00 | 126.00 | | 12 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 420.00 | 406 119.00 | 4 600.00 | 3 151 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 630.00 | 55 630.00 | | 61 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 804.00 | 1 530 804.00 | | 1 530 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037 973.00 | 413 751.00 | 1 463 028.00 | 3 037 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 471.00 | | | 472 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 234.00 | 392 234.00 | | 392 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 718.00 | 366 486.00 | 46 232.00 | 412 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 318.00 | 2 426 096.00 | 1 463 028.00 | 5 056 318.00 |