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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 12 881.00 | 281.00 | 13 162.00 |
AN Terrains | 262 412.00 | 26 936.00 | 235 476.00 | 262 412.00 |
AP Constructions | 4 765 075.00 | 1 578 628.00 | 3 186 447.00 | 4 765 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 759.00 | 1 051 984.00 | 248 775.00 | 1 300 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 962.00 | 493 872.00 | 29 091.00 | 522 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 821.00 | 3 164 300.00 | 3 881 520.00 | 7 045 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BT Marchandises | 1 334 234.00 | 68 503.00 | 1 265 731.00 | 1 334 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 587.00 | 13 742.00 | 29 845.00 | 43 587.00 |
BZ Autres créances | 405 421.00 | | 405 421.00 | 405 421.00 |
CF Disponibilités | 733 140.00 | | 733 140.00 | 733 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 917.00 | 82 244.00 | 2 478 672.00 | 2 560 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 737.00 | 3 246 544.00 | 6 360 193.00 | 9 606 737.00 |
CU Autres participations | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 847.00 | 435 157.00 | | 520 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 164.00 | 155 690.00 | | 156 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 012.00 | 989 847.00 | | 1 076 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522 779.00 | 4 041 891.00 | | 3 522 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 843.00 | 48 706.00 | | 58 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 152.00 | 1 433 334.00 | | 1 300 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 762.00 | 320 796.00 | | 383 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 185.00 | 25 112.00 | | 17 185.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 1 246.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 181.00 | 5 871 086.00 | | 5 284 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 193.00 | 6 860 933.00 | | 6 360 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 631 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 900 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 130 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 806.00 | 30 645.00 | | 14 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 37 513.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 706.00 | 68 158.00 | | 16 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 17 959.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | 31 573.00 | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 646.00 | 49 531.00 | | 14 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 18 626.00 | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 353.00 | -17 270.00 | | -15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 099 440.00 | 18 243 156.00 | | 19 099 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 943 276.00 | 18 087 466.00 | | 18 943 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 164.00 | 155 690.00 | | 156 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 338.00 | | 138 847.00 | 7 035 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 400.00 | 173 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 364.00 | 7 045 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 964.00 | 6 859 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | 378.00 | 12 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865 554.00 | | 87 054.00 | 6 865 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 51 416.00 | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 872.00 | 468 665.00 | 91 236.00 | 2 786 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 97.00 | 12 881.00 | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 088.00 | 468 568.00 | 91 236.00 | 2 774 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 730.00 | 51 730.00 | | 57 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 152.00 | 1 300 152.00 | | 1 300 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
UX Autres créances clients | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 510 869.00 | 442 493.00 | 1 575 975.00 | 3 510 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 685.00 | | | 530 685.00 |
VP Divers | 405 421.00 | 405 421.00 | | 405 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 762.00 | 383 762.00 | | 383 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 664.00 | 489 249.00 | 43 416.00 | 532 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 181.00 | 2 209 805.00 | 1 575 975.00 | 5 284 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |