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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AN Terrains | 262 412.00 | 13 533.00 | 248 878.00 | 262 412.00 |
AP Constructions | 4 773 257.00 | 968 656.00 | 3 804 601.00 | 4 773 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 701.00 | 869 844.00 | 279 857.00 | 1 149 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 894.00 | 468 542.00 | 35 351.00 | 503 894.00 |
AX Avances et acomptes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 869.00 | 2 333 361.00 | 4 526 508.00 | 6 859 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BT Marchandises | 1 214 756.00 | 1 860.00 | 1 212 896.00 | 1 214 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 338.00 | 3 472.00 | 74 865.00 | 78 338.00 |
BZ Autres créances | 309 969.00 | | 309 969.00 | 309 969.00 |
CF Disponibilités | 811 588.00 | | 811 588.00 | 811 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 034.00 | 5 333.00 | 2 475 701.00 | 2 481 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 903.00 | 2 338 694.00 | 7 002 209.00 | 9 340 903.00 |
CU Autres participations | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 293.00 | | | 322 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
DL TOTAL (I) | 904 156.00 | | | 904 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 459 584.00 | | | 4 459 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 179.00 | | | 1 285 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 703.00 | | | 250 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 052.00 | | | 6 098 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 209.00 | | | 7 002 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 359.00 | | | 2 132 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 806 148.00 | | 16 806 148.00 | 16 806 148.00 |
FG Production vendue services | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 094.00 | | 17 105 094.00 | 17 105 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 197 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 662 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 662.00 | | | 17 201 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 798.00 | | | 17 018 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 077.00 | | | 6 504 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 859 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334 293.00 | | | 6 334 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 351.00 | 442 386.00 | 16 376.00 | 1 907 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 567.00 | 442 385.00 | 16 376.00 | 1 894 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 610.00 | 41 610.00 | | 47 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 969.00 | | | 309 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 635.00 | | | 470 635.00 |
VP Divers | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 688.00 | 443 488.00 | 200.00 | 443 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 053.00 | 2 132 359.00 | 1 705 078.00 | 6 098 053.00 |