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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 13 732.00 | 2 750.00 | 16 483.00 |
AN Terrains | 262 412.00 | 39 510.00 | 222 901.00 | 262 412.00 |
AP Constructions | 4 877 249.00 | 2 184 016.00 | 2 693 232.00 | 4 877 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 389.00 | 1 107 992.00 | 169 396.00 | 1 277 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 968.00 | 503 764.00 | 20 204.00 | 523 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 216 856.00 | 3 849 016.00 | 3 367 839.00 | 7 216 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BT Marchandises | 1 207 238.00 | 4 677.00 | 1 202 560.00 | 1 207 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 253.00 | 6 713.00 | 21 539.00 | 28 253.00 |
BZ Autres créances | 333 848.00 | | 333 848.00 | 333 848.00 |
CF Disponibilités | 1 256 922.00 | | 1 256 922.00 | 1 256 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 045.00 | 11 391.00 | 2 860 654.00 | 2 872 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 902.00 | 3 860 408.00 | 6 228 493.00 | 10 088 902.00 |
CU Autres participations | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 636.00 | | | 935 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 686.00 | | | 441 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 322.00 | | | 1 776 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 557.00 | | | 2 648 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 231.00 | | | 1 444 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 950.00 | | | 268 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 171.00 | | | 4 452 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 493.00 | | | 6 228 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 128.00 | | | 2 074 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 109 601.00 | | 19 109 601.00 | 19 109 601.00 |
FG Production vendue services | 256 367.00 | | 256 367.00 | 256 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 365 969.00 | | 19 365 969.00 | 19 365 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 569 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 211 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 992 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 573 298.00 | | | 19 573 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 131 612.00 | | | 19 131 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 686.00 | | | 441 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | 3 322.00 | | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 122.00 | 254 182.00 | 129 964.00 | 6 887 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 032.00 | 6 000.00 | | 183 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 945.00 | 413 037.00 | 129 964.00 | 3 565 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | 726.00 | | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 938.00 | 412 310.00 | 129 964.00 | 3 552 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 230.00 | 59 230.00 | | 65 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 231.00 | 1 444 231.00 | | 1 444 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 950.00 | 268 950.00 | | 268 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
UX Autres créances clients | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 648 558.00 | 276 515.00 | 814 432.00 | 2 648 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 744.00 | | | 409 744.00 |
VP Divers | 333 848.00 | 333 848.00 | | 333 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 884.00 | 394 452.00 | 47 432.00 | 441 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 172.00 | 2 074 129.00 | 814 432.00 | 4 452 172.00 |