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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
AN Terrains | 262 412.00 | 20 235.00 | 242 176.00 | 262 412.00 |
AP Constructions | 4 738 874.00 | 1 270 002.00 | 3 468 872.00 | 4 738 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 194.00 | 996 788.00 | 337 406.00 | 1 334 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 072.00 | 487 062.00 | 43 010.00 | 530 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 337.00 | 2 786 871.00 | 4 248 465.00 | 7 035 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BT Marchandises | 1 315 417.00 | 1 863.00 | 1 313 554.00 | 1 315 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 774.00 | 12 054.00 | 24 719.00 | 36 774.00 |
BZ Autres créances | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
CF Disponibilités | 821 398.00 | | 821 398.00 | 821 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 384.00 | 13 917.00 | 2 612 467.00 | 2 626 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 722.00 | 2 800 789.00 | 6 860 933.00 | 9 661 722.00 |
CU Autres participations | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 156.00 | | | 435 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
DL TOTAL (I) | 989 847.00 | | | 989 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 891.00 | | | 4 041 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 334.00 | | | 1 433 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 795.00 | | | 320 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 085.00 | | | 5 871 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 933.00 | | | 6 860 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 559.00 | | | 2 361 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 716 296.00 | | 17 716 296.00 | 17 716 296.00 |
FG Production vendue services | 272 990.00 | | 272 990.00 | 272 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 989 287.00 | | 17 989 287.00 | 17 989 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 174 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 422 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 270.00 | | | -17 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 243 155.00 | | | 18 243 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 087 465.00 | | | 18 087 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 870.00 | | 213 801.00 | 6 859 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 333.00 | 7 035 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 333.00 | 6 865 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690 086.00 | | 213 801.00 | 6 690 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 361.00 | 459 451.00 | 5 940.00 | 2 333 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 577.00 | 459 451.00 | 5 940.00 | 2 320 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 334.00 | 1 433 334.00 | | 1 433 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 041 891.00 | 532 365.00 | 1 659 877.00 | 4 041 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 917.00 | | | 517 917.00 |
VP Divers | 400 620.00 | 400 620.00 | | 400 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 796.00 | 320 796.00 | | 320 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 470.00 | 483 270.00 | 200.00 | 483 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 871 086.00 | 2 361 560.00 | 1 659 877.00 | 5 871 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |