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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 14 901.00 | 1 912.00 | 16 813.00 |
AN Terrains | 262 412.00 | 44 704.00 | 217 707.00 | 262 412.00 |
AP Constructions | 4 852 479.00 | 2 479 601.00 | 2 372 877.00 | 4 852 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 868.00 | 1 166 539.00 | 126 328.00 | 1 292 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 943.00 | 511 332.00 | 10 611.00 | 521 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 259 166.00 | | 1 259 166.00 | 1 259 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 401 316.00 | 4 217 080.00 | 4 184 235.00 | 8 401 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BT Marchandises | 1 182 780.00 | 3 851.00 | 1 178 928.00 | 1 182 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301.00 | 8 094.00 | 28 206.00 | 36 301.00 |
BZ Autres créances | 510 496.00 | | 510 496.00 | 510 496.00 |
CF Disponibilités | 582 251.00 | | 582 251.00 | 582 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 677.00 | 11 946.00 | 2 349 730.00 | 2 361 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 993.00 | 4 229 026.00 | 6 533 966.00 | 10 762 993.00 |
CU Autres participations | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 322.00 | | | 1 307 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 855.00 | | | 1 964 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 970.00 | | | 2 635 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 142.00 | | | 1 478 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 686.00 | | | 314 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 111.00 | | | 4 569 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 966.00 | | | 6 533 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 837.00 | | | 2 430 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 128 806.00 | | 20 128 806.00 | 20 128 806.00 |
FG Production vendue services | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 407 448.00 | | 20 407 448.00 | 20 407 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 554 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 356 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 174 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 450.00 | | | -24 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 559 583.00 | | | 20 559 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 301 050.00 | | | 20 301 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 856.00 | | 1 224 844.00 | 7 216 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 385.00 | 8 401 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 385.00 | 8 188 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | 330.00 | 16 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 011 340.00 | | 1 217 913.00 | 7 011 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 032.00 | | 6 601.00 | 189 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 017.00 | 406 261.00 | 38 199.00 | 3 849 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 733.00 | 1 169.00 | | 13 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 284.00 | 405 092.00 | 38 199.00 | 3 835 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 142.00 | 1 478 142.00 | | 1 478 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 687.00 | 314 687.00 | | 314 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
UX Autres créances clients | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 346.00 | | | 396 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 735.00 | | | 399 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 497.00 | 510 497.00 | | 510 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 357.00 | 582 125.00 | 49 233.00 | 631 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 111.00 | 2 430 837.00 | 1 502 886.00 | 4 569 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |