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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 865.00 | 44 217.00 | 4 648.00 | 48 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 125.00 | 189 956.00 | 59 169.00 | 249 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 941.00 | 234 968.00 | 2 066 974.00 | 2 301 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 151 061.00 | | 151 061.00 | 151 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
BZ Autres créances | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CF Disponibilités | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 459.00 | | 570 459.00 | 570 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 650.00 | 234 968.00 | 2 650 682.00 | 2 885 650.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 391.00 | 857 847.00 | | 1 017 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 225.00 | 159 543.00 | | 184 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 616.00 | 1 059 391.00 | | 1 243 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 150.00 | 1 296 332.00 | | 1 103 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 114.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 704.00 | 232 567.00 | | 217 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 266.00 | 68 604.00 | | 83 266.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | 480.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 066.00 | 1 598 096.00 | | 1 407 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 682.00 | 2 659 300.00 | | 2 650 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 416.00 | | 14 525.00 | 2 287 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 795.00 | | | 2 000 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 465.00 | | 14 525.00 | 283 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 454.00 | 23 514.00 | | 211 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 659.00 | 23 514.00 | | 210 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 150.00 | 197 194.00 | 804 101.00 | 1 103 150.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
VP Divers | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 719.00 | 187 063.00 | 656.00 | 187 719.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 066.00 | 501 110.00 | 804 101.00 | 1 407 066.00 |