| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 056.00 | 37 717.00 | 1 340.00 | 39 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 767.00 | 202 471.00 | 28 296.00 | 230 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 017.00 | 240 982.00 | 2 032 035.00 | 2 273 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 208 151.00 | | 208 151.00 | 208 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BZ Autres créances | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
CF Disponibilités | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 937.00 | | 443 937.00 | 443 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 954.00 | 240 982.00 | 2 475 971.00 | 2 716 954.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 550.00 | 1 683 795.00 | | 1 613 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 733.00 | 79 755.00 | | 175 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 283.00 | 1 805 550.00 | | 1 831 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 214.00 | 314 106.00 | | 264 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 649.00 | 354.00 | | 57 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 174.00 | 349 028.00 | | 233 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 467.00 | 64 171.00 | | 82 467.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 2 335.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 689.00 | 729 995.00 | | 644 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 971.00 | 2 535 545.00 | | 2 475 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 038.00 | | 2 699 038.00 | 2 699 038.00 |
FG Production vendue services | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 498.00 | | 2 747 498.00 | 2 747 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160.00 | 4 180.00 | | 3 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 7 046.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 15 418.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 11 857.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 28 785.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -21 738.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 445.00 | 21 791.00 | | 57 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 609.00 | 2 625 371.00 | | 2 781 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 876.00 | 2 545 616.00 | | 2 605 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 733.00 | 79 755.00 | | 175 733.00 |