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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 056.00 | 38 078.00 | 979.00 | 39 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 767.00 | 209 603.00 | 21 163.00 | 230 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 497.00 | 248 476.00 | 2 045 021.00 | 2 293 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
BZ Autres créances | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
CF Disponibilités | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 539.00 | | 635 539.00 | 635 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 036.00 | 248 476.00 | 2 680 560.00 | 2 929 036.00 |
CU Autres participations | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 283.00 | 1 613 550.00 | | 1 639 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 587.00 | 175 733.00 | | 255 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 870.00 | 1 831 283.00 | | 1 936 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 835.00 | 264 214.00 | | 239 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 044.00 | 57 649.00 | | 144 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 277.00 | 233 174.00 | | 246 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 184.00 | 82 467.00 | | 70 184.00 |
EA Autres dettes | 43 351.00 | 7 185.00 | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 690.00 | 644 689.00 | | 743 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 560.00 | 2 475 971.00 | | 2 680 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 311.00 | | 2 968 311.00 | 2 968 311.00 |
FG Production vendue services | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 006.00 | | 3 016 006.00 | 3 016 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 493.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 3 160.00 | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 153.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 2 953.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 207.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 186.00 | 57 445.00 | | 86 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 125.00 | 2 781 609.00 | | 3 048 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 538.00 | 2 605 876.00 | | 2 792 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 587.00 | 175 733.00 | | 255 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 017.00 | 20 480.00 | | 2 273 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293 497.00 | | | 2 293 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 795.00 | | | 2 000 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 795.00 | | | 2 000 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 823.00 | 19 200.00 | | 269 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | 1 280.00 | | 2 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 982.00 | 7 493.00 | | 240 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 187.00 | 7 493.00 | | 240 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VC Groupe et associés | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 835.00 | 24 661.00 | 92 315.00 | 239 835.00 |
VI Groupe et associés | 144 044.00 | | 144 044.00 | 144 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 484.00 | 226 675.00 | 809.00 | 227 484.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 690.00 | 384 472.00 | 236 359.00 | 743 690.00 |