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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 551.00 | 35 204.00 | 3 346.00 | 38 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 001.00 | 188 721.00 | 62 280.00 | 251 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 542.00 | 224 720.00 | 2 068 822.00 | 2 293 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BZ Autres créances | 168 595.00 | | 168 595.00 | 168 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
CF Disponibilités | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 203.00 | | 559 203.00 | 559 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 346.00 | 224 720.00 | 2 638 625.00 | 2 863 346.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 116.00 | 1 017 391.00 | | 1 198 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 481.00 | 184 225.00 | | 151 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 597.00 | 1 243 616.00 | | 1 391 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 588.00 | 1 103 150.00 | | 919 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 208.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 494.00 | 217 704.00 | | 248 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 831.00 | 83 266.00 | | 78 831.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 029.00 | 1 407 066.00 | | 1 247 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 625.00 | 2 650 682.00 | | 2 638 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 941.00 | | 42 602.00 | 2 301 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 001.00 | 2 293 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 001.00 | 289 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 795.00 | | | 2 000 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 990.00 | | 42 562.00 | 297 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | 40.00 | 3 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 968.00 | 15 121.00 | 25 369.00 | 234 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 173.00 | 15 121.00 | 25 369.00 | 234 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 494.00 | 248 494.00 | | 248 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 588.00 | 201 597.00 | 717 991.00 | 919 588.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 284.00 | | | 222 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
VP Divers | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 890.00 | 214 234.00 | 656.00 | 214 890.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 028.00 | 529 038.00 | 717 991.00 | 1 247 028.00 |