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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 551.00 | 37 536.00 | 1 014.00 | 38 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 633.00 | 215 729.00 | 37 904.00 | 253 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 335.00 | 254 061.00 | 2 042 274.00 | 2 296 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
BZ Autres créances | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
CF Disponibilités | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 544.00 | | 503 544.00 | 503 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 179.00 | 254 061.00 | 2 551 118.00 | 2 805 179.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 603.00 | 1 349 597.00 | | 1 526 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 192.00 | 177 006.00 | | 157 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 795.00 | 1 568 603.00 | | 1 725 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 293.00 | 718 620.00 | | 514 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 370.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 185.00 | 281 264.00 | | 260 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 774.00 | 50 253.00 | | 50 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 323.00 | 1 050 639.00 | | 825 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 118.00 | 2 619 242.00 | | 2 551 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 585.00 | | 2 532 585.00 | 2 532 585.00 |
FG Production vendue services | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 306.00 | | 2 606 306.00 | 2 606 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 1 480.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 1 480.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | 317.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 398.00 | 67 352.00 | | 51 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 329.00 | 2 576 795.00 | | 2 621 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 137.00 | 2 399 789.00 | | 2 464 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 192.00 | 177 006.00 | | 157 192.00 |